Ekonomi

İki Hisse Senedine İş Yatırım AL Tavsiyesi Verdi: TOASO ve YKBNK İş Yatırım Analizi ve Tavsiyesi

İş Yatırım’dan TOASO ve YKBNK hisse senetleri için “AL” önerisi geldi! Açıklanan 2019/4 bilançoları eşliğinde iki şirketi değerlendiren İş Yatırım, bilanço verileri ve gelecek projeksiyonu değerlendirmesinden geçirdiği Borsa İstanbul’da işlem gören iki şirket için hedef fiyat yayınladı. İş Yatırım hisse önerileri, borsada kazandıracak hisseler analizi ve hisse tüyoları ayrıntıları işte sizlerle…

İŞ YATIRIM TOASO HİSSE SENEDİ ANALİZİ VE ÖNERİSİ

İş Yatırım TOASO 2019/4 bilançosunda net kar rakamını beklenti üzeri olarak değerlendirirken, FAVÖK rakamını beklenti altı olarak niteledi. Şirketin elde ettiği 450 milyon TL net karın kur farkı giderleri düşüşü sebepli olarak gerçekleştiğini açıklayan İş Yatırım, şirketin açıklamaları eşliğinde piyasa tepkisinin olumsuz olabileceği görüşünü aktardı. İşte İş Yatırım TOASO hisse değerlendirmesinden satır başları:

* TOASO net kar piyasa beklentisi 401 milyon TL, İş Yatırım beklentisi 361 milyon TL

* TOASO yıllık satış artışı %14 (5,5 milyar TL)

* FAVÖK piyasa beklentisi 729 milyon TL, İş Yatırım beklentisi 742 milyon TL (Gerçekleşen %4 artışla 665 milyon TL)

* TOASO 2020 büyüme öngörüsü %16 – %25 (560 – 600 bin araç satışı)

* TOASO iç pazar 2020 satış hedefi 78 – 84 bin adet

* TOASO ihracat 2020 satış hedefi 170 – 190 bin adet

* TOASO hedef fiyatı 32,20 TL

İŞ YATIRIM YKBNK HİSSE SENEDİ ANALİZİ VE ÖNERİSİ

İş Yatırım YKBNK 2019/4 bilançosunda elde edilen 263 milyon TL net kar rakamını, beklentilerin çok üzerinde olarak değerlendirdi. Son çeyrekte beklendiği şekilde takibe düşen kredi artışına değinen İş Yatırım, piyasa beklentilerinin nötr olacağı değerlendirmesinde bulundu. İş Yatırım YKBNK hisse analiz sonuçlarından satır başları şu şekilde:

* YKBNK net kar piyasa beklentisi 132 milyon TL, İş Yatırım beklentisi 136 milyon TL

* YKBNK karşılık öncesi faaliyet gelirleri çeyreklik bazda %6 artış

* YKBNK marj artışı 2020 beklentisi 30 baz puan

* YKBNK takibe alınan kredi oranı %7,6

* YKBNK risk maliyeti 318 baz puan

* YKBNK 2020 takip oranı beklentisi %7

* YKBNK 2020 risk maliyet puan beklentisi 225

* YKBNK hisse senedi hedef fiyat 3,60 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.